ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۹	۱.۴۷ %	۱,۴۸۷,۱۸۶	۸۴.۲۱ %	۲۵۲,۸۷۰	۱۴.۳۲ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۹	۱.۴۷ %	۱,۴۸۷,۲۰۷	۸۴.۲۲ %	۲۵۲,۶۸۰	۱۴.۳۱ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۹	۱.۴۷ %	۱,۴۸۷,۲۲۸	۸۴.۲۳ %	۲۵۲,۴۷۱	۱۴.۳ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۹	۱.۴۷ %	۱,۴۸۷,۲۴۸	۸۴.۲۴ %	۲۵۲,۱۹۴	۱۴.۲۹ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۹	۱.۴۷ %	۱,۴۸۷,۲۶۹	۸۴.۲۴ %	۲۵۲,۱۹۴	۱۴.۲۸ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۶	۱.۱۴ %	۱,۴۹۳,۱۸۱	۸۴.۵۸ %	۲۵۲,۱۹۴	۱۴.۲۸ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۶	۱.۱۴ %	۱,۴۹۳,۲۰۱	۸۴.۶ %	۲۵۱,۷۳۴	۱۴.۲۶ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۶	۱.۱۴ %	۱,۴۹۳,۲۲۲	۸۴.۶۱ %	۲۵۱,۵۴۳	۱۴.۲۵ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۶	۱.۱۴ %	۱,۴۹۳,۲۴۳	۸۴.۶۲ %	۲۵۱,۳۳۶	۱۴.۲۴ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۲۶۳	۸۴.۶۱ %	۲۵۱,۱۴۴	۱۴.۲۳ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...112 »