ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۱	۲ %	۱,۵۰۷,۹۶۸	۸۳.۱۸ %	۲۶۸,۶۹۴	۱۴.۸۲ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۱	۲ %	۱,۵۰۷,۹۸۸	۸۳.۱۸ %	۲۶۸,۶۹۴	۱۴.۸۲ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۱	۲ %	۱,۵۰۸,۰۰۸	۸۳.۱۹ %	۲۶۸,۳۹۱	۱۴.۸۱ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۱	۲ %	۱,۵۰۸,۰۲۸	۸۳.۲ %	۲۶۸,۱۷۸	۱۴.۸ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۱	۲ %	۱,۵۰۸,۰۴۸	۸۳.۲۱ %	۲۶۷,۹۴۵	۱۴.۷۹ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۱	۲ %	۱,۵۰۸,۰۶۸	۸۳.۲۲ %	۲۶۷,۷۶۸	۱۴.۷۸ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۱	۲ %	۱,۵۰۵,۶۷۸	۸۳.۲۳ %	۲۶۷,۱۸۸	۱۴.۷۷ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۱	۲ %	۱,۵۰۸,۴۳۱	۸۳.۲۵ %	۲۶۷,۱۸۸	۱۴.۷۵ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۱	۱.۸۵ %	۱,۵۰۸,۴۵۱	۸۳.۳۸ %	۲۶۷,۱۸۸	۱۴.۷۷ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۱	۱.۸۵ %	۱,۵۰۸,۴۷۲	۸۳.۳۹ %	۲۶۶,۹۵۴	۱۴.۷۶ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...112 »