ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۷۴۴	۷۶.۵ %	۴۳۴,۰۱۷	۲۱.۹۸ %
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۷۶۴	۷۶.۵ %	۴۳۴,۰۱۷	۲۱.۹۸ %
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۹	۱.۰۷ %	۱,۵۱۰,۷۸۴	۷۶.۸۵ %	۴۳۴,۰۱۷	۲۲.۰۸ %
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۹	۱.۰۷ %	۱,۵۱۰,۸۰۴	۷۶.۸۹ %	۴۳۳,۱۵۲	۲۲.۰۴ %
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۹	۱.۰۷ %	۱,۵۱۰,۸۲۵	۷۶.۹ %	۴۳۲,۷۳۱	۲۲.۰۳ %
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۰	۱.۱۲ %	۱,۵۱۰,۸۴۵	۷۶.۸۸ %	۴۳۲,۳۵۹	۲۲ %
۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۰,۸۶۵	۷۶.۸۴ %	۴۳۱,۹۷۰	۲۱.۹۷ %
۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۰,۸۸۵	۷۶.۸۷ %	۴۳۱,۳۵۴	۲۱.۹۵ %
۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۰,۹۰۵	۷۶.۸۷ %	۴۳۱,۳۵۴	۲۱.۹۴ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۰,۹۲۵	۷۶.۸۷ %	۴۳۱,۳۵۴	۲۱.۹۴ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...112 »