صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۹ | ۱.۹۲ % | ۱,۵۰۷,۵۶۹ | ۸۳.۰۴ % | ۲۷۳,۰۴۳ | ۱۵.۰۴ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۹ | ۱.۹۲ % | ۱,۵۰۷,۵۸۹ | ۸۳.۰۶ % | ۲۷۲,۶۱۲ | ۱۵.۰۲ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۹ | ۱.۹۲ % | ۱,۵۰۷,۶۰۹ | ۸۳.۰۶ % | ۲۷۲,۶۱۲ | ۱۵.۰۲ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۹ | ۱.۹۲ % | ۱,۵۰۷,۶۲۹ | ۸۳.۰۸ % | ۲۷۲,۲۷۵ | ۱۵ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۹ | ۱.۹۲ % | ۱,۵۰۷,۶۴۸ | ۸۳.۰۹ % | ۲۷۲,۰۶۰ | ۱۴.۹۹ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۹ | ۱.۹۲ % | ۱,۵۰۷,۶۶۸ | ۸۳.۱ % | ۲۷۱,۷۰۹ | ۱۴.۹۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۹ | ۱.۹۲ % | ۱,۵۰۷,۶۸۸ | ۸۳.۱ % | ۲۷۱,۷۰۹ | ۱۴.۹۸ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۹ | ۱.۹۲ % | ۱,۵۰۷,۷۰۸ | ۸۳.۱ % | ۲۷۱,۷۰۹ | ۱۴.۹۸ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۴۴ | ۱.۹۸ % | ۱,۵۰۷,۷۲۸ | ۸۳.۰۸ % | ۲۷۱,۲۸۲ | ۱۴.۹۵ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۴۴ | ۱.۹۸ % | ۱,۵۰۷,۷۴۸ | ۸۳.۰۹ % | ۲۷۱,۰۶۸ | ۱۴.۹۴ % |