ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۹	۰.۴۲ %	۱,۵۳۵,۲۶۷	۸۴.۴۶ %	۲۷۴,۹۹۳	۱۵.۱۳ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۹	۲.۰۷ %	۱,۵۰۵,۲۸۷	۸۲.۸۲ %	۲۷۴,۶۷۷	۱۵.۱۱ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۹	۲.۰۷ %	۱,۵۰۵,۳۰۷	۸۲.۸۲ %	۲۷۴,۶۷۷	۱۵.۱۱ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۹	۲.۰۷ %	۱,۵۰۵,۳۲۷	۸۲.۸۲ %	۲۷۴,۶۷۷	۱۵.۱۱ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۹	۲.۰۷ %	۱,۵۰۵,۳۴۷	۸۲.۸۴ %	۲۷۴,۱۷۶	۱۵.۰۹ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۹	۲.۰۷ %	۱,۵۰۵,۳۶۶	۸۲.۸۵ %	۲۷۳,۹۸۱	۱۵.۰۸ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۹	۲.۰۷ %	۱,۵۰۷,۴۸۹	۸۲.۸۸ %	۲۷۳,۷۴۹	۱۵.۰۵ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۹	۲.۰۷ %	۱,۵۰۷,۵۰۹	۸۲.۸۹ %	۲۷۳,۵۱۸	۱۵.۰۴ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۹	۱.۹۲ %	۱,۵۰۷,۵۲۹	۸۳.۰۴ %	۲۷۳,۰۴۳	۱۵.۰۴ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۹	۱.۹۲ %	۱,۵۰۷,۵۴۹	۸۳.۰۴ %	۲۷۳,۰۴۳	۱۵.۰۴ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...112 »