صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۵,۵۶۲ | ۸۹.۱۵ % | ۱۷۰,۳۳۹ | ۱۰.۰۹ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۵,۵۶۸ | ۸۹.۱۵ % | ۱۷۰,۲۲۳ | ۱۰.۰۸ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۱.۱۵ % | ۱,۵۰۵,۵۷۳ | ۸۸.۸۱ % | ۱۷۰,۱۱۱ | ۱۰.۰۳ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۱.۱۵ % | ۱,۵۰۵,۵۷۹ | ۸۸.۸۳ % | ۱۶۹,۸۱۹ | ۱۰.۰۲ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۱.۱۵ % | ۱,۵۰۵,۵۸۴ | ۸۸.۸۳ % | ۱۶۹,۸۱۹ | ۱۰.۰۲ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۱.۱۵ % | ۱,۵۰۵,۵۹۰ | ۸۸.۸۳ % | ۱۶۹,۸۱۹ | ۱۰.۰۲ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۲ | ۱.۴۱ % | ۱,۵۰۵,۵۹۵ | ۸۸.۶ % | ۱۶۹,۶۶۱ | ۹.۹۸ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۲ | ۱.۴۱ % | ۱,۵۰۵,۶۰۱ | ۸۸.۶۲ % | ۱۶۹,۳۹۹ | ۹.۹۷ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۲ | ۱.۴۱ % | ۱,۵۰۵,۶۰۶ | ۸۸.۶۲ % | ۱۶۹,۳۹۹ | ۹.۹۷ % |