صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۱۶۴ | ۸۸.۸۶ % | ۱۶۷,۱۱۲ | ۹.۸۷ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۱۷۰ | ۸۸.۸۷ % | ۱۶۷,۰۰۶ | ۹.۸۷ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۱۷۵ | ۸۸.۸۸ % | ۱۶۶,۷۲۳ | ۹.۸۵ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۱۸۰ | ۸۸.۸۸ % | ۱۶۶,۷۲۳ | ۹.۸۵ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۱۸۶ | ۸۸.۸۸ % | ۱۶۶,۷۲۳ | ۹.۸۵ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۱۹۱ | ۸۸.۸۹ % | ۱۶۶,۵۶۴ | ۹.۸۴ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۱۹۷ | ۸۸.۹ % | ۱۶۶,۴۵۰ | ۹.۸۴ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۲۰۲ | ۸۸.۹ % | ۱۶۶,۳۴۶ | ۹.۸۳ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۲۰۸ | ۸۸.۹۱ % | ۱۶۶,۲۳۲ | ۹.۸۳ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۲۱۳ | ۸۸.۹۳ % | ۱۶۵,۹۴۸ | ۹.۸۱ % |