صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۵ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۴,۱۶۶ | ۸۸.۷ % | ۱۷۳,۷۹۷ | ۱۰.۲۵ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۹ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۴,۱۷۲ | ۸۸.۶۵ % | ۱۷۳,۶۲۰ | ۱۰.۲۳ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۹ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۴,۱۷۸ | ۸۸.۶۶ % | ۱۷۳,۵۰۴ | ۱۰.۲۳ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۹ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۴,۱۸۴ | ۸۸.۶۷ % | ۱۷۳,۳۸۹ | ۱۰.۲۲ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۹ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۴,۱۹۰ | ۸۸.۶۷ % | ۱۷۳,۲۷۹ | ۱۰.۲۱ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۹ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۴,۱۹۶ | ۸۸.۶۹ % | ۱۷۲,۹۷۵ | ۱۰.۲ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۹ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۴,۲۰۲ | ۸۸.۶۹ % | ۱۷۲,۹۷۵ | ۱۰.۲ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۹ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۴,۲۰۷ | ۸۸.۶۹ % | ۱۷۲,۹۷۵ | ۱۰.۲ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۹ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۴,۲۱۳ | ۸۸.۷ % | ۱۷۲,۸۲۱ | ۱۰.۱۹ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۹ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۴,۲۱۹ | ۸۸.۷ % | ۱۷۲,۷۰۲ | ۱۰.۱۸ % |