ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۰۷	۸۸.۶۴ %	۱۷۴,۸۸۰	۱۰.۳۱ %
۷۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۱۳	۸۸.۶۶ %	۱۷۴,۵۶۹	۱۰.۲۹ %
۷۸۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۱۸	۸۸.۶۶ %	۱۷۴,۵۶۹	۱۰.۲۹ %
۷۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۲۴	۸۸.۶۶ %	۱۷۴,۵۶۹	۱۰.۲۹ %
۷۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۳۰	۸۸.۶۷ %	۱۷۴,۴۲۱	۱۰.۲۸ %
۷۸۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۳۶	۸۸.۶۷ %	۱۷۴,۳۰۷	۱۰.۲۸ %
۷۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۴۲	۸۸.۶۸ %	۱۷۴,۱۸۴	۱۰.۲۷ %
۷۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۴۸	۸۸.۶۸ %	۱۷۴,۰۷۶	۱۰.۲۶ %
۷۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۵۴	۸۸.۷ %	۱۷۳,۷۹۷	۱۰.۲۵ %
۷۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۶۰	۸۸.۷ %	۱۷۳,۷۹۷	۱۰.۲۵ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...104 »