صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۷ % | ۱,۵۰۲,۶۸۲ | ۸۸.۹۲ % | ۱۶۵,۹۴۸ | ۹.۸۲ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۷ % | ۱,۵۰۲,۶۸۸ | ۸۸.۹۲ % | ۱۶۵,۹۴۸ | ۹.۸۲ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۶۹۳ | ۸۹.۰۶ % | ۱۶۵,۸۰۴ | ۹.۸۳ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۶۹۸ | ۸۹.۰۷ % | ۱۶۵,۶۹۳ | ۹.۸۲ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۷۰۴ | ۸۹.۰۷ % | ۱۶۵,۵۸۹ | ۹.۸۲ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۷۰۹ | ۸۹.۰۸ % | ۱۶۵,۴۷۳ | ۹.۸۱ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۷۱۵ | ۸۹.۰۹ % | ۱۶۵,۲۰۶ | ۹.۷۹ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۷۲۰ | ۸۹.۰۹ % | ۱۶۵,۲۰۶ | ۹.۷۹ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۷۲۶ | ۸۹.۰۹ % | ۱۶۵,۲۰۶ | ۹.۷۹ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۷۳۱ | ۸۹.۱ % | ۱۶۵,۰۳۹ | ۹.۷۹ % |