ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۵ %	۱۲,۵۱۲	۰.۷۲ %	۲۱۶,۵۵۷	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۳۱ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۵ %	۱۲,۵۲۲	۰.۷۲ %	۲۱۶,۵۵۷	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۳۱ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۵ %	۱۲,۵۳۲	۰.۷۲ %	۲۱۶,۵۵۷	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۳۱ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱۲,۵۴۲	۰.۷۲ %	۲۱۶,۲۷۶	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۳۲ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱۱,۰۱۴	۰.۶۳ %	۲۱۶,۱۰۳	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۴ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱۱,۰۲۴	۰.۶۳ %	۲۱۵,۹۳۲	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۴۱ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱۱,۰۳۴	۰.۶۳ %	۲۱۵,۷۵۱	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۴۲ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱۱,۰۴۴	۰.۶۳ %	۲۱۵,۴۸۸	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۴۳ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱۱,۰۵۴	۰.۶۳ %	۲۱۵,۴۸۸	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۴۳ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱۱,۰۶۴	۰.۶۴ %	۲۱۵,۴۸۸	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۴۳ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...145 »