صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶۴ % | ۲۱۵,۱۹۹ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۵.۴۴ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱۱,۰۸۳ | ۰.۶۴ % | ۲۱۵,۰۲۸ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۵.۴۵ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱۱,۰۹۳ | ۰.۶۴ % | ۲۱۴,۷۸۶ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۵.۴۶ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱۱,۱۰۳ | ۰.۶۴ % | ۲۱۴,۷۸۶ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۵.۴۶ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱۱,۱۱۳ | ۰.۶۴ % | ۲۱۴,۴۸۸ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۵.۴۸ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱۱,۱۲۳ | ۰.۶۴ % | ۲۱۴,۴۸۸ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۵.۴۸ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱۱,۱۳۳ | ۰.۶۴ % | ۲۱۴,۴۸۸ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۵.۴۸ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱۱,۱۴۲ | ۰.۶۴ % | ۲۱۴,۱۹۳ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۵.۴۹ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱۱,۱۵۲ | ۰.۶۴ % | ۲۱۴,۰۳۲ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۵.۵ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱۱,۱۶۲ | ۰.۶۴ % | ۲۱۳,۸۷۱ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۵.۵۱ % |