صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱۰,۹۳۰ | ۰.۶۳ % | ۲۱۹,۷۰۴ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۵.۰۹ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱۰,۹۴۳ | ۰.۶۳ % | ۲۱۹,۷۰۴ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۵.۰۹ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱۰,۹۵۶ | ۰.۶۳ % | ۲۱۹,۴۲۳ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۵.۱ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱۰,۹۶۹ | ۰.۶۳ % | ۲۱۹,۲۳۵ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۵.۱۱ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱۰,۹۸۲ | ۰.۶۳ % | ۲۱۹,۰۴۲ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۵.۱۲ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱۰,۹۹۵ | ۰.۶۳ % | ۲۱۸,۶۸۰ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۵.۱۳ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱۱,۰۰۸ | ۰.۶۳ % | ۲۱۸,۶۸۰ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۵.۱۳ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱۱,۰۲۱ | ۰.۶۳ % | ۲۱۸,۶۸۰ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۵.۱۳ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱۱,۰۳۴ | ۰.۶۳ % | ۲۱۸,۶۸۰ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۵.۱۳ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۸,۹۸۵ | ۰.۵۲ % | ۲۱۸,۶۸۰ | ۱۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۵.۲۳ % |