ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۷ %	۱۴,۸۲۹	۰.۸۵ %	۲۱۰,۸۲۵	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۷۲ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۷ %	۱۴,۸۳۹	۰.۸۶ %	۲۱۰,۶۶۲	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۷۳ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۷ %	۱۴,۸۴۸	۰.۸۶ %	۲۱۰,۴۱۳	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۷۴ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۷ %	۱۴,۸۵۸	۰.۸۶ %	۲۱۰,۴۱۳	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۷۴ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۷ %	۱۴,۸۶۸	۰.۸۶ %	۲۱۰,۴۱۳	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۷۴ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۷ %	۱۴,۸۷۸	۰.۸۶ %	۲۱۰,۱۴۶	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۷۵ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۷ %	۱۴,۸۸۸	۰.۸۶ %	۲۰۹,۹۷۳	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۷۶ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱۴,۸۹۸	۰.۸۶ %	۲۰۹,۸۲۴	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۷۷ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱۴,۹۰۸	۰.۸۶ %	۲۰۹,۶۶۹	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۷۷ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱۴,۹۱۸	۰.۸۶ %	۲۰۹,۳۷۵	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۴۸۸	۸۵.۷۹ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...145 »