ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱۲,۳۳۶	۰.۷۱ %	۲۲۱,۲۷۴	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۷۱۰	۸۴.۹۴ %
۹۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱۲,۳۴۹	۰.۷۱ %	۲۲۱,۰۷۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۷۱۰	۸۴.۹۵ %
۹۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱۲,۳۶۳	۰.۷۱ %	۲۲۰,۸۰۳	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۷۱۰	۸۴.۹۶ %
۹۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱۲,۳۷۶	۰.۷۱ %	۲۲۰,۸۰۳	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۷۱۰	۸۴.۹۶ %
۹۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱۲,۳۸۹	۰.۷۱ %	۲۲۰,۸۰۳	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۷۱۰	۸۴.۹۶ %
۹۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۷ %	۱۰,۸۶۴	۰.۶۲ %	۲۲۰,۵۰۹	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۷۱۰	۸۵.۰۵ %
۹۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۷ %	۱۰,۸۷۷	۰.۶۲ %	۲۲۰,۱۴۵	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۷۱۰	۸۵.۰۷ %
۹۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۷ %	۱۰,۸۹۰	۰.۶۲ %	۲۲۰,۱۴۵	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۷۱۰	۸۵.۰۷ %
۹۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۷ %	۱۰,۹۰۴	۰.۶۲ %	۲۲۰,۱۴۵	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۷۱۰	۸۵.۰۷ %
۹۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۷ %	۱۰,۹۱۷	۰.۶۳ %	۲۱۹,۷۰۴	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۷۱۰	۸۵.۰۹ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...145 »