صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۲,۲۰۵ | ۰.۷ % | ۲۲۳,۰۱۱ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۸۶ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۲,۲۱۹ | ۰.۷ % | ۲۲۲,۷۵۰ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۸۸ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۲,۲۳۲ | ۰.۷ % | ۲۲۲,۵۵۳ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۸۸ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۲,۲۴۵ | ۰.۷ % | ۲۲۲,۳۷۳ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۸۹ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۲,۲۵۸ | ۰.۷ % | ۲۲۲,۱۷۴ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۹ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۲,۲۷۱ | ۰.۷ % | ۲۲۱,۸۲۹ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۹۲ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۲,۲۸۴ | ۰.۷ % | ۲۲۱,۸۲۹ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۹۲ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۲,۲۹۷ | ۰.۷ % | ۲۲۱,۸۲۹ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۹۲ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۲,۳۱۰ | ۰.۷ % | ۲۲۱,۸۲۹ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۹۲ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۲,۳۲۳ | ۰.۷ % | ۲۲۱,۴۶۴ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۹۳ % |