صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۱,۸۱۳ | ۰.۶۷ % | ۲۲۷,۴۷۲ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۶۷ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۱,۸۲۶ | ۰.۶۷ % | ۲۲۷,۴۷۲ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۶۷ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۱,۸۳۹ | ۰.۶۸ % | ۲۲۷,۴۷۲ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۶۶ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۱,۸۵۲ | ۰.۶۸ % | ۲۲۷,۱۹۰ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۶۸ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۱,۸۶۵ | ۰.۶۸ % | ۲۲۷,۰۰۱ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۶۹ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۱,۸۷۸ | ۰.۶۸ % | ۲۲۶,۸۱۹ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۶۹ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۱,۸۹۱ | ۰.۶۸ % | ۲۲۶,۶۱۴ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۷ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۱,۹۰۴ | ۰.۶۸ % | ۲۲۶,۳۳۷ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۷۲ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۱,۹۱۷ | ۰.۶۸ % | ۲۲۶,۳۳۷ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۷۲ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۱,۹۳۱ | ۰.۶۸ % | ۲۲۶,۳۳۷ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۷۲ % |