صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۳ % | ۱۲,۲۵۵ | ۰.۷ % | ۲۲۹,۱۳۵ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۴۴ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۳ % | ۱۲,۲۶۸ | ۰.۷ % | ۲۲۸,۹۵۲ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۴۵ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۸ % | ۱۴,۷۹۰ | ۰.۸۴ % | ۲۲۸,۷۹۱ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۴۶ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۸ % | ۱۴,۷۹۶ | ۰.۸۴ % | ۲۲۸,۵۹۳ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۴۷ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۸ % | ۱۴,۸۰۹ | ۰.۸۴ % | ۲۲۸,۵۹۳ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۴۷ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۸ % | ۱۴,۸۲۲ | ۰.۸۴ % | ۲۲۸,۵۹۳ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۴۷ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۸ % | ۱۴,۸۳۵ | ۰.۸۴ % | ۲۲۸,۵۹۳ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۴۷ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۱,۷۷۴ | ۰.۶۷ % | ۲۲۷,۹۳۹ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۶۵ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۱,۷۸۷ | ۰.۶۷ % | ۲۲۷,۹۳۹ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۶۴ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۱,۸۰۰ | ۰.۶۷ % | ۲۲۷,۷۴۴ | ۱۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۱۰ | ۸۴.۶۵ % |