صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۹ | ۲ % | ۳۱,۴۲۸ | ۱.۷۳ % | ۲۷۰,۲۹۱ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۳۷ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۹ | ۲ % | ۳۱,۴۴۸ | ۱.۷۳ % | ۲۷۰,۲۹۱ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۳۷ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۹ | ۲ % | ۳۱,۴۶۸ | ۱.۷۳ % | ۲۶۹,۸۰۷ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۳۹ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۹ | ۲ % | ۳۱,۴۸۸ | ۱.۷۴ % | ۲۶۹,۶۱۳ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۴ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۰ | ۲ % | ۳۱,۵۰۸ | ۱.۷۴ % | ۲۶۹,۴۰۰ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۴۱ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۳۱,۵۲۸ | ۱.۷۴ % | ۲۶۹,۱۸۶ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۴۲ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۳۱,۵۴۸ | ۱.۷۴ % | ۲۶۸,۶۹۴ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۴۴ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۳۱,۵۶۸ | ۱.۷۴ % | ۲۶۸,۶۹۴ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۴۴ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۳۱,۵۸۸ | ۱.۷۴ % | ۲۶۸,۶۹۴ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۴۴ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۳۱,۶۰۷ | ۱.۷۴ % | ۲۶۸,۳۹۱ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۴۵ % |