ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۹	۰.۳۳ %	۱,۵۰۴,۶۶۷	۸۲.۵۵ %	۳۱۲,۰۸۵	۱۷.۱۲ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۹	۰.۳۳ %	۱,۵۰۴,۶۸۷	۸۲.۵۶ %	۳۱۱,۸۲۱	۱۷.۱۱ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۵	۰.۳۷ %	۱,۵۰۴,۷۰۷	۸۲.۵۴ %	۳۱۱,۵۷۶	۱۷.۰۹ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۵	۰.۳۷ %	۱,۵۰۴,۷۲۷	۸۲.۵۶ %	۳۱۱,۱۷۸	۱۷.۰۷ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۵	۰.۳۷ %	۱,۵۰۴,۷۴۷	۸۲.۵۶ %	۳۱۱,۱۷۸	۱۷.۰۷ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۵	۰.۳۷ %	۱,۵۰۴,۷۶۷	۸۲.۵۶ %	۳۱۱,۱۷۸	۱۷.۰۷ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۵	۰.۳۷ %	۱,۵۰۴,۷۸۷	۸۲.۵۸ %	۳۱۰,۶۷۵	۱۷.۰۵ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۵	۰.۳۷ %	۱,۵۰۴,۸۰۷	۸۲.۵۹ %	۳۱۰,۴۳۰	۱۷.۰۴ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵	۰.۲۲ %	۱,۵۰۴,۸۲۷	۸۲.۷۳ %	۳۱۰,۱۶۵	۱۷.۰۵ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵	۰.۲۲ %	۱,۵۰۴,۸۴۷	۸۲.۷۴ %	۳۰۹,۸۸۳	۱۷.۰۴ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...112 »