ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۴۸,۱۵۳	۸۱.۸۲ %	۳۳۸,۹۱۴	۱۷.۹۱ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۴۸,۱۷۲	۸۱.۸۲ %	۳۳۸,۹۱۴	۱۷.۹۱ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۴۸,۱۹۱	۸۱.۸۲ %	۳۳۸,۹۱۴	۱۷.۹۱ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۳۹,۲۱۰	۸۱.۷۹ %	۳۳۷,۷۰۹	۱۷.۹۴ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۱,۹۵۹	۸۱.۹۴ %	۳۳۷,۴۱۳	۱۷.۹۳ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۱,۹۷۸	۸۱.۹۶ %	۳۳۷,۱۱۰	۱۷.۹۲ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۱,۹۹۷	۸۱.۹۷ %	۳۳۶,۸۶۷	۱۷.۹۱ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۲,۰۱۶	۸۲.۰۱ %	۳۳۵,۹۹۴	۱۷.۸۷ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۲,۰۳۵	۸۲.۰۱ %	۳۳۵,۹۹۴	۱۷.۸۷ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۲,۰۵۴	۸۲.۰۱ %	۳۳۵,۹۹۴	۱۷.۸۷ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...112 »