ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۹۶	۳.۳ %	۱,۵۲۸,۷۹۵	۷۸.۹۵ %	۳۴۳,۶۹۸	۱۷.۷۵ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۹۶	۳.۳ %	۱,۵۲۸,۸۱۴	۷۸.۹۵ %	۳۴۳,۶۹۸	۱۷.۷۵ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۶	۲.۲۷ %	۱,۵۴۸,۸۳۳	۸۰ %	۳۴۳,۳۱۹	۱۷.۷۳ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۶	۲.۲۷ %	۱,۵۴۸,۸۵۱	۸۰.۰۱ %	۳۴۳,۰۳۳	۱۷.۷۲ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۱,۵۴۸,۸۷۰	۸۰.۰۳ %	۳۴۲,۷۶۶	۱۷.۷۱ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۱,۵۴۸,۸۸۹	۸۰.۰۴ %	۳۴۲,۴۶۵	۱۷.۷ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۱,۵۴۸,۹۰۸	۸۰.۰۷ %	۳۴۱,۷۶۳	۱۷.۶۷ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۱,۵۴۸,۹۲۷	۸۰.۰۷ %	۳۴۱,۷۶۳	۱۷.۶۷ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۱,۵۴۸,۹۴۶	۸۰.۰۷ %	۳۴۱,۷۶۳	۱۷.۶۷ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۱,۵۴۸,۹۶۵	۸۰.۰۹ %	۳۴۱,۴۲۷	۱۷.۶۵ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...112 »