صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۱۵ | ۳.۸۶ % | ۱,۵۲۴,۴۸۵ | ۷۸.۳۳ % | ۳۴۶,۵۵۴ | ۱۷.۸۱ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۱۶ | ۳.۹۵ % | ۱,۵۲۴,۵۰۴ | ۷۸.۲۷ % | ۳۴۶,۲۵۸ | ۱۷.۷۸ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۹۶ | ۳.۳ % | ۱,۵۲۸,۶۴۳ | ۷۸.۸۷ % | ۳۴۵,۶۵۲ | ۱۷.۸۳ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۹۶ | ۳.۳ % | ۱,۵۲۸,۶۶۲ | ۷۸.۸۷ % | ۳۴۵,۶۵۲ | ۱۷.۸۳ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۹۶ | ۳.۳ % | ۱,۵۲۸,۶۸۱ | ۷۸.۸۷ % | ۳۴۵,۶۵۲ | ۱۷.۸۳ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۹۶ | ۳.۳ % | ۱,۵۲۸,۷۰۰ | ۷۸.۸۹ % | ۳۴۵,۲۲۸ | ۱۷.۸۲ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۹۶ | ۳.۳ % | ۱,۵۲۸,۷۱۹ | ۷۸.۹ % | ۳۴۴,۹۲۵ | ۱۷.۸ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۹۶ | ۳.۳ % | ۱,۵۲۸,۷۳۸ | ۷۸.۹۱ % | ۳۴۴,۶۶۲ | ۱۷.۷۹ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۹۶ | ۳.۳ % | ۱,۵۲۸,۷۵۷ | ۷۸.۹۲ % | ۳۴۴,۳۸۳ | ۱۷.۷۸ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۹۶ | ۳.۳ % | ۱,۵۲۸,۷۷۶ | ۷۸.۹۵ % | ۳۴۳,۶۹۸ | ۱۷.۷۵ % |