صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۱۵ | ۳.۸۶ % | ۱,۵۲۴,۲۹۶ | ۷۸.۲۱ % | ۳۴۹,۴۰۴ | ۱۷.۹۳ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۱۵ | ۳.۸۶ % | ۱,۵۲۴,۳۱۵ | ۷۸.۲۳ % | ۳۴۹,۰۶۲ | ۱۷.۹۱ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۱۵ | ۳.۸۶ % | ۱,۵۲۴,۳۳۴ | ۷۸.۲۴ % | ۳۴۸,۷۶۵ | ۱۷.۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۱۵ | ۳.۸۶ % | ۱,۵۲۴,۳۵۳ | ۷۸.۲۵ % | ۳۴۸,۴۵۱ | ۱۷.۸۹ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۱۵ | ۳.۸۶ % | ۱,۵۲۴,۳۷۲ | ۷۸.۲۶ % | ۳۴۸,۱۶۸ | ۱۷.۸۸ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۱۵ | ۳.۸۶ % | ۱,۵۲۴,۳۹۱ | ۷۸.۲۹ % | ۳۴۷,۵۰۰ | ۱۷.۸۵ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۱۵ | ۳.۸۶ % | ۱,۵۲۴,۴۱۰ | ۷۸.۲۹ % | ۳۴۷,۵۰۰ | ۱۷.۸۵ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۱۵ | ۳.۸۶ % | ۱,۵۲۴,۴۲۹ | ۷۸.۲۹ % | ۳۴۷,۵۰۰ | ۱۷.۸۵ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۱۵ | ۳.۸۶ % | ۱,۵۲۴,۴۴۸ | ۷۸.۳۱ % | ۳۴۷,۱۳۸ | ۱۷.۸۳ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۱۵ | ۳.۸۶ % | ۱,۵۲۴,۴۶۶ | ۷۸.۳۲ % | ۳۴۶,۸۳۶ | ۱۷.۸۲ % |