ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۴ %	۱,۵۰۴,۵۶۶	۸۱.۱۹ %	۳۳۴,۷۲۳	۱۸.۰۶ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۴ %	۱,۵۰۴,۵۸۵	۸۱.۲ %	۳۳۴,۴۷۱	۱۸.۰۵ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۵ %	۱,۵۰۴,۶۰۴	۸۱.۲۳ %	۳۳۳,۸۸۶	۱۸.۰۳ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۵ %	۱,۵۰۴,۶۲۳	۸۱.۲۳ %	۳۳۳,۸۸۶	۱۸.۰۳ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۵ %	۱,۵۰۴,۶۴۲	۸۱.۲۳ %	۳۳۳,۸۸۶	۱۸.۰۳ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۵ %	۱,۵۰۴,۶۶۱	۸۱.۲۵ %	۳۳۳,۴۷۹	۱۸.۰۱ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۵ %	۱,۵۰۴,۶۸۰	۸۱.۲۶ %	۳۳۳,۱۷۳	۱۷.۹۹ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۱,۵۰۴,۶۹۹	۸۱.۳۹ %	۳۳۲,۹۰۶	۱۸.۰۱ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۱,۵۰۴,۷۱۸	۸۱.۴۱ %	۳۳۲,۶۲۱	۱۷.۹۹ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۱,۵۰۴,۷۳۷	۸۱.۴۳ %	۳۳۲,۱۶۲	۱۷.۹۷ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...112 »