صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۲۱۳ | ۸۷.۱۷ % | ۲۰۲,۵۸۳ | ۱۱.۷۷ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۲۲۹ | ۸۷.۱۹ % | ۲۰۲,۳۲۸ | ۱۱.۷۶ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۲۴۵ | ۸۷.۱۹ % | ۲۰۲,۱۹۲ | ۱۱.۷۵ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۲۶۱ | ۸۷.۲ % | ۲۰۲,۰۵۲ | ۱۱.۷۴ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۲۷۶ | ۸۷.۲۱ % | ۲۰۱,۹۱۹ | ۱۱.۷۴ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۰۰,۲۹۲ | ۸۷.۲۱ % | ۲۰۱,۶۲۴ | ۱۱.۷۲ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۰۰,۳۰۸ | ۸۷.۲۱ % | ۲۰۱,۶۲۴ | ۱۱.۷۲ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۰۰,۳۲۳ | ۸۷.۲۱ % | ۲۰۱,۶۲۴ | ۱۱.۷۲ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۰۰,۳۳۹ | ۸۷.۲۲ % | ۲۰۱,۳۹۴ | ۱۱.۷۱ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۰۰,۳۵۵ | ۸۷.۲۳ % | ۲۰۱,۲۵۷ | ۱۱.۷ % |