صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۶۱۳ | ۸۶.۸ % | ۲۰۶,۳۸۶ | ۱۱.۹۲ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۶۲۳ | ۸۶.۸ % | ۲۰۶,۳۸۶ | ۱۱.۹۲ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۶۳۳ | ۸۶.۸ % | ۲۰۶,۳۸۶ | ۱۱.۹۲ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۶۴۳ | ۸۶.۸۱ % | ۲۰۶,۱۴۸ | ۱۱.۹۱ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۶۵۳ | ۸۶.۸۲ % | ۲۰۶,۰۰۸ | ۱۱.۹ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۳,۲۰۴ | ۸۶.۹۶ % | ۲۰۵,۸۶۸ | ۱۱.۹۱ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۳,۲۱۴ | ۸۶.۹۷ % | ۲۰۵,۷۲۲ | ۱۱.۹ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۳,۲۲۴ | ۸۶.۹۸ % | ۲۰۵,۴۲۳ | ۱۱.۸۹ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۰,۳۶۹ | ۸۶.۹۶ % | ۲۰۵,۴۲۳ | ۱۱.۹۱ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۱,۴۲۱ | ۸۶.۹۷ % | ۲۰۵,۴۲۳ | ۱۱.۹ % |