ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۹	۰.۹۲ %	۱,۴۹۹,۱۴۸	۸۷.۵ %	۱۹۸,۴۸۴	۱۱.۵۸ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۹	۰.۹۲ %	۱,۴۹۹,۱۶۳	۸۷.۵ %	۱۹۸,۳۵۲	۱۱.۵۸ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۹	۰.۹۲ %	۱,۴۹۹,۱۷۹	۸۷.۵۱ %	۱۹۸,۲۱۵	۱۱.۵۷ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۹	۰.۹۲ %	۱,۴۹۹,۱۹۵	۸۷.۵۳ %	۱۹۷,۹۰۵	۱۱.۵۵ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۹	۰.۹۲ %	۱,۴۹۹,۲۱۰	۸۷.۵۳ %	۱۹۷,۹۰۵	۱۱.۵۵ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۹	۰.۹۲ %	۱,۴۹۹,۲۲۶	۸۷.۵۳ %	۱۹۷,۹۰۵	۱۱.۵۵ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۹	۰.۹۲ %	۱,۴۹۹,۲۴۲	۸۷.۵۴ %	۱۹۷,۷۰۵	۱۱.۵۴ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۹	۰.۹۲ %	۱,۴۹۹,۲۵۸	۸۷.۵۴ %	۱۹۷,۵۷۱	۱۱.۵۴ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۹	۰.۹۲ %	۱,۴۹۹,۲۲۰	۸۷.۵۵ %	۱۹۷,۴۳۶	۱۱.۵۳ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۹	۰.۹۲ %	۱,۴۹۹,۲۳۵	۸۷.۵۶ %	۱۹۷,۳۰۴	۱۱.۵۲ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...104 »