صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۱,۴۳۷ | ۸۶.۹۸ % | ۲۰۵,۱۸۹ | ۱۱.۸۹ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱,۴۵۲ | ۸۶.۹۳ % | ۲۰۵,۰۴۳ | ۱۱.۸۷ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱,۴۶۸ | ۸۶.۹۴ % | ۲۰۴,۸۲۰ | ۱۱.۸۶ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱,۴۸۴ | ۸۶.۹۴ % | ۲۰۴,۸۲۰ | ۱۱.۸۶ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱,۴۹۹ | ۸۶.۹۶ % | ۲۰۴,۴۷۳ | ۱۱.۸۴ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱,۵۱۵ | ۸۶.۹۶ % | ۲۰۴,۴۷۳ | ۱۱.۸۴ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱,۵۳۱ | ۸۶.۹۶ % | ۲۰۴,۴۷۳ | ۱۱.۸۴ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱,۵۴۷ | ۸۶.۹۷ % | ۲۰۴,۲۳۳ | ۱۱.۸۳ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱,۵۶۲ | ۸۶.۹۸ % | ۲۰۴,۰۹۹ | ۱۱.۸۲ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱,۵۷۸ | ۸۶.۹۸ % | ۲۰۳,۹۵۴ | ۱۱.۸۱ % |