صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۴۱۶ | ۸۶.۶۵ % | ۲۰۹,۳۷۵ | ۱۲.۰۸ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۴۲۶ | ۸۶.۶۵ % | ۲۰۹,۳۷۵ | ۱۲.۰۸ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۴۳۶ | ۸۶.۶۶ % | ۲۰۹,۱۳۷ | ۱۲.۰۶ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۴۴۶ | ۸۶.۶۷ % | ۲۰۸,۹۷۳ | ۱۲.۰۵ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۴۵۵ | ۸۶.۶۸ % | ۲۰۸,۸۲۱ | ۱۲.۰۵ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۴۶۵ | ۸۶.۶۹ % | ۲۰۸,۶۶۵ | ۱۲.۰۴ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۴۷۵ | ۸۶.۷ % | ۲۰۸,۳۷۱ | ۱۲.۰۲ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۴۸۵ | ۸۶.۷ % | ۲۰۸,۳۷۱ | ۱۲.۰۲ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۴۹۵ | ۸۶.۷ % | ۲۰۸,۳۷۱ | ۱۲.۰۲ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۵۰۵ | ۸۶.۷۱ % | ۲۰۸,۱۳۳ | ۱۲.۰۱ % |