صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۶۴۱ | ۸۶.۱۴ % | ۲۱۴,۰۳۲ | ۱۲.۳ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۶۵۱ | ۸۶.۱۵ % | ۲۱۳,۸۷۱ | ۱۲.۲۹ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۶۶۱ | ۸۶.۱۶ % | ۲۱۳,۷۰۶ | ۱۲.۲۹ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۶۷۱ | ۸۶.۱۷ % | ۲۱۳,۴۳۶ | ۱۲.۲۷ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۶۸۰ | ۸۶.۱۷ % | ۲۱۳,۴۳۶ | ۱۲.۲۷ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۶۹۰ | ۸۶.۱۷ % | ۲۱۳,۴۳۶ | ۱۲.۲۷ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۷۰۰ | ۸۶.۱۸ % | ۲۱۳,۱۵۷ | ۱۲.۲۶ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۷۱۰ | ۸۶.۱۹ % | ۲۱۲,۹۹۶ | ۱۲.۲۵ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۷۲۰ | ۸۶.۲ % | ۲۱۲,۷۴۳ | ۱۲.۲۴ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۷۳۰ | ۸۶.۲ % | ۲۱۲,۷۴۳ | ۱۲.۲۴ % |