ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۴۹۸,۵۴۲	۸۶.۰۷ %	۲۱۵,۴۸۸	۱۲.۳۸ %
۴۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۴۹۸,۵۵۲	۸۶.۰۷ %	۲۱۵,۴۸۸	۱۲.۳۸ %
۴۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۴۹۸,۵۶۲	۸۶.۰۸ %	۲۱۵,۱۹۹	۱۲.۳۶ %
۴۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۴۹۸,۵۷۲	۸۶.۰۹ %	۲۱۵,۰۲۸	۱۲.۳۵ %
۴۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۴۹۸,۵۸۲	۸۶.۱ %	۲۱۴,۷۸۶	۱۲.۳۴ %
۴۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۴۹۸,۵۹۲	۸۶.۱ %	۲۱۴,۷۸۶	۱۲.۳۴ %
۴۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۴۹۸,۶۰۱	۸۶.۱۲ %	۲۱۴,۴۸۸	۱۲.۳۳ %
۴۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۴۹۸,۶۱۱	۸۶.۱۲ %	۲۱۴,۴۸۸	۱۲.۳۳ %
۴۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۴۹۸,۶۲۱	۸۶.۱۲ %	۲۱۴,۴۸۸	۱۲.۳۳ %
۴۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۴۹۸,۶۳۱	۸۶.۱۳ %	۲۱۴,۱۹۳	۱۲.۳۱ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...94 »