ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۳۹۶	۸۶.۶۳ %	۲۰۹,۶۶۹	۱۲.۰۹ %
۴۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۴۰۶	۸۶.۶۵ %	۲۰۹,۳۷۵	۱۲.۰۸ %
۴۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۴۱۶	۸۶.۶۵ %	۲۰۹,۳۷۵	۱۲.۰۸ %
۴۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۴۲۶	۸۶.۶۵ %	۲۰۹,۳۷۵	۱۲.۰۸ %
۴۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۴۳۶	۸۶.۶۶ %	۲۰۹,۱۳۷	۱۲.۰۶ %
۴۹۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۴۴۶	۸۶.۶۷ %	۲۰۸,۹۷۳	۱۲.۰۵ %
۴۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۴۵۵	۸۶.۶۸ %	۲۰۸,۸۲۱	۱۲.۰۵ %
۴۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۴۶۵	۸۶.۶۹ %	۲۰۸,۶۶۵	۱۲.۰۴ %
۴۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۴۷۵	۸۶.۷ %	۲۰۸,۳۷۱	۱۲.۰۲ %
۵۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۸ %	۱,۵۰۲,۴۸۵	۸۶.۷ %	۲۰۸,۳۷۱	۱۲.۰۲ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...94 »