ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۴۹۸,۷۴۰	۸۶.۲۲ %	۲۱۲,۴۴۵	۱۲.۲۲ %
۴۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۴۹۸,۷۴۹	۸۶.۲۲ %	۲۱۲,۴۴۵	۱۲.۲۲ %
۴۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۴۹۸,۷۵۹	۸۶.۲۲ %	۲۱۲,۴۴۵	۱۲.۲۲ %
۴۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۴۹۸,۷۶۹	۸۶.۲۳ %	۲۱۲,۱۶۳	۱۲.۲۱ %
۴۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۷ %	۱,۵۰۳,۷۷۶	۸۶.۵۳ %	۲۱۲,۰۱۱	۱۲.۲ %
۴۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۷ %	۱,۵۰۳,۷۸۶	۸۶.۵۴ %	۲۱۱,۸۴۰	۱۲.۱۹ %
۴۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۷ %	۱,۵۰۲,۲۵۸	۸۶.۵۳ %	۲۱۱,۶۷۵	۱۲.۱۹ %
۴۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۷ %	۱,۵۰۲,۲۶۸	۸۶.۵۵ %	۲۱۱,۴۳۰	۱۲.۱۸ %
۴۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۷ %	۱,۵۰۲,۲۷۸	۸۶.۵۵ %	۲۱۱,۴۳۰	۱۲.۱۸ %
۴۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴	۱.۲۷ %	۱,۵۰۲,۲۸۸	۸۶.۵۵ %	۲۱۱,۴۳۰	۱۲.۱۸ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...94 »