صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱,۴۹۵,۶۱۴ | ۸۵.۶۹ % | ۲۲۰,۱۴۵ | ۱۲.۶۱ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱,۴۹۵,۶۲۷ | ۸۵.۷۱ % | ۲۱۹,۷۰۴ | ۱۲.۵۹ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱,۴۹۵,۶۴۱ | ۸۵.۷۱ % | ۲۱۹,۷۰۴ | ۱۲.۵۹ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱,۴۹۵,۶۵۴ | ۸۵.۷۱ % | ۲۱۹,۷۰۴ | ۱۲.۵۹ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱,۴۹۵,۶۶۷ | ۸۵.۷۳ % | ۲۱۹,۴۲۳ | ۱۲.۵۸ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱,۴۹۵,۶۸۰ | ۸۵.۷۴ % | ۲۱۹,۲۳۵ | ۱۲.۵۷ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱,۴۹۵,۶۹۳ | ۸۵.۷۵ % | ۲۱۹,۰۴۲ | ۱۲.۵۶ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱,۴۹۵,۷۰۶ | ۸۵.۷۶ % | ۲۱۸,۶۸۰ | ۱۲.۵۴ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱,۴۹۵,۷۱۹ | ۸۵.۷۶ % | ۲۱۸,۶۸۰ | ۱۲.۵۴ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۷ % | ۱,۴۹۵,۷۳۲ | ۸۵.۷۶ % | ۲۱۸,۶۸۰ | ۱۲.۵۴ % |