ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۵ %	۱,۵۰۴,۶۰۴	۸۱.۲۳ %	۳۳۳,۸۸۶	۱۸.۰۳ %
۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۵ %	۱,۵۰۴,۶۲۳	۸۱.۲۳ %	۳۳۳,۸۸۶	۱۸.۰۳ %
۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۵ %	۱,۵۰۴,۶۴۲	۸۱.۲۳ %	۳۳۳,۸۸۶	۱۸.۰۳ %
۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۵ %	۱,۵۰۴,۶۶۱	۸۱.۲۵ %	۳۳۳,۴۷۹	۱۸.۰۱ %
۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۵ %	۱,۵۰۴,۶۸۰	۸۱.۲۶ %	۳۳۳,۱۷۳	۱۷.۹۹ %
۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۱,۵۰۴,۶۹۹	۸۱.۳۹ %	۳۳۲,۹۰۶	۱۸.۰۱ %
۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۱,۵۰۴,۷۱۸	۸۱.۴۱ %	۳۳۲,۶۲۱	۱۷.۹۹ %
۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۱,۵۰۴,۷۳۷	۸۱.۴۳ %	۳۳۲,۱۶۲	۱۷.۹۷ %
۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۱,۵۰۴,۷۵۶	۸۱.۴۳ %	۳۳۲,۱۶۲	۱۷.۹۷ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۱,۵۰۴,۷۷۵	۸۱.۴۳ %	۳۳۲,۱۶۲	۱۷.۹۷ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...94 »