صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۱۰۷ | ۸۲.۸۸ % | ۳۰۶,۸۲۷ | ۱۶.۹ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۱۲۷ | ۸۲.۹ % | ۳۰۶,۵۶۲ | ۱۶.۸۸ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۱۴۷ | ۸۲.۹۱ % | ۳۰۶,۱۵۶ | ۱۶.۸۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۱۶۷ | ۸۲.۹۱ % | ۳۰۶,۱۵۶ | ۱۶.۸۷ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۱۸۷ | ۸۲.۹۱ % | ۳۰۶,۱۵۶ | ۱۶.۸۶ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۲۰۷ | ۸۲.۹۴ % | ۳۰۵,۵۳۵ | ۱۶.۸۴ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۲۲۷ | ۸۲.۹۴ % | ۳۰۵,۵۳۵ | ۱۶.۸۴ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۵۰۵,۲۴۷ | ۸۲.۸ % | ۳۰۵,۲۱۰ | ۱۶.۷۹ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۵۳۵,۲۶۷ | ۸۴.۴۶ % | ۲۷۴,۹۹۳ | ۱۵.۱۳ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۹ | ۲.۰۷ % | ۱,۵۰۵,۲۸۷ | ۸۲.۸۲ % | ۲۷۴,۶۷۷ | ۱۵.۱۱ % |