صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۹ | ۲ % | ۱,۵۰۷,۸۰۸ | ۸۳.۱ % | ۲۷۰,۲۹۱ | ۱۴.۹ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۹ | ۲ % | ۱,۵۰۷,۸۲۸ | ۸۳.۱ % | ۲۷۰,۲۹۱ | ۱۴.۹ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۹ | ۲ % | ۱,۵۰۷,۸۴۸ | ۸۳.۱ % | ۲۷۰,۲۹۱ | ۱۴.۹ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۹ | ۲ % | ۱,۵۰۷,۸۶۸ | ۸۳.۱۳ % | ۲۶۹,۸۰۷ | ۱۴.۸۷ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۹ | ۲ % | ۱,۵۰۷,۸۸۸ | ۸۳.۱۴ % | ۲۶۹,۶۱۳ | ۱۴.۸۶ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۰ | ۲ % | ۱,۵۰۷,۹۰۸ | ۸۳.۱۵ % | ۲۶۹,۴۰۰ | ۱۴.۸۵ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۱,۵۰۷,۹۲۸ | ۸۳.۱۶ % | ۲۶۹,۱۸۶ | ۱۴.۸۴ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۱,۵۰۷,۹۴۸ | ۸۳.۱۸ % | ۲۶۸,۶۹۴ | ۱۴.۸۲ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۱,۵۰۷,۹۶۸ | ۸۳.۱۸ % | ۲۶۸,۶۹۴ | ۱۴.۸۲ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۱,۵۰۷,۹۸۸ | ۸۳.۱۸ % | ۲۶۸,۶۹۴ | ۱۴.۸۲ % |