صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۹ | ۲.۰۷ % | ۱,۵۰۵,۳۰۷ | ۸۲.۸۲ % | ۲۷۴,۶۷۷ | ۱۵.۱۱ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۹ | ۲.۰۷ % | ۱,۵۰۵,۳۲۷ | ۸۲.۸۲ % | ۲۷۴,۶۷۷ | ۱۵.۱۱ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۹ | ۲.۰۷ % | ۱,۵۰۵,۳۴۷ | ۸۲.۸۴ % | ۲۷۴,۱۷۶ | ۱۵.۰۹ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۹ | ۲.۰۷ % | ۱,۵۰۵,۳۶۶ | ۸۲.۸۵ % | ۲۷۳,۹۸۱ | ۱۵.۰۸ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۹ | ۲.۰۷ % | ۱,۵۰۷,۴۸۹ | ۸۲.۸۸ % | ۲۷۳,۷۴۹ | ۱۵.۰۵ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۹ | ۲.۰۷ % | ۱,۵۰۷,۵۰۹ | ۸۲.۸۹ % | ۲۷۳,۵۱۸ | ۱۵.۰۴ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۹ | ۱.۹۲ % | ۱,۵۰۷,۵۲۹ | ۸۳.۰۴ % | ۲۷۳,۰۴۳ | ۱۵.۰۴ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۹ | ۱.۹۲ % | ۱,۵۰۷,۵۴۹ | ۸۳.۰۴ % | ۲۷۳,۰۴۳ | ۱۵.۰۴ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۹ | ۱.۹۲ % | ۱,۵۰۷,۵۶۹ | ۸۳.۰۴ % | ۲۷۳,۰۴۳ | ۱۵.۰۴ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۹ | ۱.۹۲ % | ۱,۵۰۷,۵۸۹ | ۸۳.۰۶ % | ۲۷۲,۶۱۲ | ۱۵.۰۲ % |