صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۴,۹۰۷ | ۸۲.۷۸ % | ۳۰۸,۹۹۷ | ۱۷ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۴,۹۲۷ | ۸۲.۷۸ % | ۳۰۸,۹۹۷ | ۱۷ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۴,۹۴۷ | ۸۲.۸ % | ۳۰۸,۶۶۵ | ۱۶.۹۸ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۴,۹۶۷ | ۸۲.۸ % | ۳۰۸,۶۶۵ | ۱۶.۹۸ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۴,۹۸۷ | ۸۲.۸۳ % | ۳۰۷,۸۸۰ | ۱۶.۹۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۰۰۷ | ۸۲.۸۳ % | ۳۰۷,۸۸۰ | ۱۶.۹۵ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۰۲۷ | ۸۲.۸۳ % | ۳۰۷,۸۸۰ | ۱۶.۹۵ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۰۴۷ | ۸۲.۸۳ % | ۳۰۷,۸۸۰ | ۱۶.۹۵ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۰۶۷ | ۸۲.۸۶ % | ۳۰۷,۳۴۱ | ۱۶.۹۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۰۸۷ | ۸۲.۸۷ % | ۳۰۷,۰۹۱ | ۱۶.۹۱ % |