صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۳۰۸ | ۸۲.۳۶ % | ۳۱۶,۱۸۲ | ۱۷.۳۱ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۳۲۸ | ۸۲.۳۶ % | ۳۱۶,۱۸۲ | ۱۷.۳۱ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۳۴۸ | ۸۲.۳۶ % | ۳۱۶,۱۸۲ | ۱۷.۳۱ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۳۶۸ | ۸۲.۳۸ % | ۳۱۵,۷۴۷ | ۱۷.۲۹ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۳۸۸ | ۸۲.۳۹ % | ۳۱۵,۴۶۳ | ۱۷.۲۸ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۴۰۸ | ۸۲.۴۱ % | ۳۱۵,۱۹۸ | ۱۷.۲۷ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۴۲۸ | ۸۲.۴۲ % | ۳۱۴,۹۷۱ | ۱۷.۲۵ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۴۴۸ | ۸۲.۴۴ % | ۳۱۴,۳۹۵ | ۱۷.۲۳ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۴۶۸ | ۸۲.۴۴ % | ۳۱۴,۳۹۵ | ۱۷.۲۳ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۴۸۸ | ۸۲.۴۴ % | ۳۱۴,۳۹۵ | ۱۷.۲۳ % |