ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱۲,۶۳۱	۰.۷۲ %	۲۳۴,۵۴۴	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۹۵۵	۸۴.۰۸ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱۲,۶۵۱	۰.۷۲ %	۲۳۴,۰۷۴	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۹۵۵	۸۴.۱ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱۲,۶۷۲	۰.۷۲ %	۲۳۴,۰۷۴	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۹۵۵	۸۴.۱ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱۲,۶۹۳	۰.۷۲ %	۲۳۳,۷۶۶	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۹۵۵	۸۴.۱۲ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱۲,۷۱۳	۰.۷۲ %	۲۳۳,۵۸۲	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۹۵۵	۸۴.۱۳ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱۲,۷۳۴	۰.۷۲ %	۲۳۳,۳۱۹	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۹۵۵	۸۴.۱۴ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۹ %	۱۰,۶۹۲	۰.۶۱ %	۲۳۳,۳۱۹	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۹۵۵	۸۴.۲۳ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱۰,۷۰۵	۰.۶۱ %	۲۳۳,۳۱۹	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۷۷۹	۸۴.۲۶ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱۰,۷۱۸	۰.۶۱ %	۲۳۲,۹۱۱	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۷۷۹	۸۴.۲۸ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱۰,۷۳۱	۰.۶۱ %	۲۳۲,۵۷۱	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۷۱۰	۸۴.۲۹ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...145 »