ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۱۸	۱.۹۶ %	۵۱,۸۷۴	۲.۴۶ %	۵۵۲,۱۳۶	۲۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۳۴ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۱۸	۱.۹۶ %	۵۱,۸۸۶	۲.۴۷ %	۵۵۱,۴۵۲	۲۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۳۷ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۱۸	۱.۹۶ %	۵۱,۸۹۸	۲.۴۷ %	۵۵۰,۷۵۰	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۳۹ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۱۸	۱.۹۶ %	۵۱,۹۱۰	۲.۴۷ %	۵۵۰,۰۵۳	۲۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۴۱ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۱۸	۱.۹۷ %	۵۱,۹۲۲	۲.۴۷ %	۵۴۹,۳۵۸	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۴۳ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۱۸	۱.۹۷ %	۴۲,۹۳۵	۲.۰۵ %	۵۴۹,۳۵۸	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۷۳ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۱۸	۱.۹۷ %	۴۲,۹۴۷	۲.۰۵ %	۵۴۹,۳۵۸	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۷۳ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۱۸	۱.۹۷ %	۴۲,۹۵۹	۲.۰۵ %	۵۴۸,۵۹۰	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۷۶ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۱۸	۱.۹۸ %	۴۲,۹۷۱	۲.۰۵ %	۵۴۷,۹۱۲	۲۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۷۸ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۱۸	۱.۹۸ %	۴۲,۹۸۴	۲.۰۶ %	۵۴۷,۱۹۹	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۸ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...145 »