ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۸	۲.۳۹ %	۴۲,۷۵۱	۲.۰۳ %	۵۵۶,۴۲۸	۲۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۲۱ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۸	۲.۳۹ %	۴۲,۷۶۴	۲.۰۳ %	۵۵۶,۴۲۸	۲۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۲۱ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۸	۲.۳۹ %	۴۲,۷۷۶	۲.۰۳ %	۵۵۶,۴۲۸	۲۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۲۱ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۸	۲.۳۹ %	۴۲,۷۸۸	۲.۰۳ %	۵۵۵,۵۴۳	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۲۳ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۸	۲.۳۹ %	۴۲,۸۰۰	۲.۰۳ %	۵۵۴,۷۲۸	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۲۶ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۱۸	۱.۹۶ %	۵۱,۸۱۲	۲.۴۶ %	۵۵۳,۸۷۷	۲۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۲۹ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۱۸	۱.۹۶ %	۵۱,۸۲۵	۲.۴۶ %	۵۵۳,۸۷۷	۲۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۲۹ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۱۸	۱.۹۶ %	۵۱,۸۳۷	۲.۴۶ %	۵۵۲,۹۱۹	۲۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۳۲ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۱۸	۱.۹۶ %	۵۱,۸۴۹	۲.۴۶ %	۵۵۲,۹۱۹	۲۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۳۲ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۱۸	۱.۹۶ %	۵۱,۸۶۱	۲.۴۶ %	۵۵۲,۹۱۹	۲۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۳۲ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...145 »