ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۶۳	۲.۶ %	۴۲,۳۸۵	۱.۹۹ %	۵۷۲,۳۲۲	۲۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۸.۵ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۶۳	۲.۱۸ %	۵۱,۳۹۷	۲.۴۲ %	۵۷۱,۵۸۷	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۸.۵۲ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۶۳	۲.۱۸ %	۵۱,۴۰۹	۲.۴۲ %	۵۷۰,۵۹۰	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۸.۵۵ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۶۳	۲.۱۸ %	۵۱,۴۲۱	۲.۴۲ %	۵۷۰,۵۹۰	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۸.۵۵ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۶۳	۲.۱۸ %	۵۱,۴۳۴	۲.۴۲ %	۵۷۰,۵۹۰	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۸.۵۵ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۶۳	۲.۱۸ %	۵۱,۴۴۶	۲.۴۲ %	۵۷۰,۰۷۷	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۸.۵۷ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۶۴	۲.۱۸ %	۵۱,۴۵۸	۲.۴۲ %	۵۶۹,۳۵۴	۲۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۸.۵۹ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۶۴	۲.۱۸ %	۵۱,۴۷۰	۲.۴۲ %	۵۶۸,۹۴۵	۲۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۸.۶ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۶۴	۲.۱۸ %	۵۱,۴۸۲	۲.۴۳ %	۵۶۷,۹۵۴	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۸.۶۳ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۶۴	۲.۱۸ %	۵۱,۴۹۵	۲.۴۳ %	۵۶۷,۲۱۳	۲۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۹۰۲	۶۸.۶۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...145 »