صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۵ % | ۶۱,۲۴۰ | ۲.۹۴ % | ۵۳۶,۷۴۱ | ۲۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۱۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۵ % | ۶۱,۲۵۲ | ۲.۹۴ % | ۵۳۶,۰۹۱ | ۲۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۱۵ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۵ % | ۶۱,۲۶۵ | ۲.۹۴ % | ۵۳۵,۴۸۷ | ۲۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۱۷ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۵ % | ۶۱,۲۷۷ | ۲.۹۵ % | ۵۳۵,۴۸۷ | ۲۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۱۷ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۵ % | ۶۱,۲۸۹ | ۲.۹۵ % | ۵۳۵,۴۸۷ | ۲۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۱۷ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۵ % | ۶۱,۳۰۱ | ۲.۹۵ % | ۵۳۴,۶۲۶ | ۲۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۱۹ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۵ % | ۵۲,۳۱۴ | ۲.۵۳ % | ۵۳۳,۹۷۱ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۵۲ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۵ % | ۵۲,۳۲۶ | ۲.۵۳ % | ۵۳۳,۳۱۳ | ۲۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۵۴ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۶ % | ۵۲,۳۳۸ | ۲.۵۳ % | ۵۳۲,۶۳۸ | ۲۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۵۷ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۶ % | ۵۲,۳۵۰ | ۲.۵۳ % | ۵۳۱,۹۵۳ | ۲۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۵۹ % |