صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۶ % | ۵۲,۳۶۲ | ۲.۵۳ % | ۵۳۱,۹۵۳ | ۲۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۵۹ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۶ % | ۵۲,۳۷۵ | ۲.۵۳ % | ۵۳۱,۹۵۳ | ۲۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۵۹ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۶ % | ۵۲,۳۸۷ | ۲.۵۳ % | ۵۳۱,۱۹۳ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۶۱ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۶ % | ۵۲,۳۹۹ | ۲.۵۴ % | ۵۳۰,۵۴۱ | ۲۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۶۴ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۶ % | ۵۲,۴۱۱ | ۲.۵۴ % | ۵۲۹,۹۰۸ | ۲۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۶۶ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۶ % | ۵۲,۴۲۴ | ۲.۵۴ % | ۵۲۹,۸۱۰ | ۲۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۶۶ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۶ % | ۵۲,۴۳۶ | ۲.۵۴ % | ۵۲۸,۵۹۱ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۷ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۶ % | ۵۲,۴۴۸ | ۲.۵۴ % | ۵۲۸,۵۹۱ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۷ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۷ | ۱.۱۶ % | ۵۲,۴۶۰ | ۲.۵۴ % | ۵۲۸,۵۹۱ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۵ | ۱.۱۵ % | ۵۲,۴۷۲ | ۲.۵۴ % | ۵۲۷,۸۷۶ | ۲۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۷۳۳ | ۷۰.۷۳ % |