ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۵	۱.۹۵ %	۲۹,۸۳۵	۱.۶۵ %	۲۶۲,۰۷۱	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۱۳۲	۸۱.۸۹ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۵	۱.۹۵ %	۲۹,۸۵۵	۱.۶۵ %	۲۶۱,۷۷۵	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۱۳۲	۸۱.۹ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۵	۱.۹۵ %	۲۹,۸۷۶	۱.۶۵ %	۲۶۱,۷۷۵	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۱۳۲	۸۱.۹ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۳۳,۸۱۹	۱.۸۷ %	۲۶۱,۷۷۵	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۱۳۲	۸۱.۹ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۲۸,۱۷۰	۱.۵۷ %	۲۶۱,۳۱۰	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۱۳۲	۸۲.۱۷ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۲۸,۱۹۰	۱.۵۷ %	۲۶۱,۰۹۸	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۱۳۲	۸۲.۱۸ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۲۸,۲۱۱	۱.۵۷ %	۲۶۰,۸۸۶	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۱۳۲	۸۲.۱۹ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۶	۱.۷۴ %	۲۸,۲۳۲	۱.۵۷ %	۲۶۰,۶۷۶	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۱۳۲	۸۲.۲ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۲۸,۲۵۲	۱.۵۷ %	۲۶۰,۳۰۹	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۱۳۲	۸۲.۲۲ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۲۸,۲۷۳	۱.۵۷ %	۲۶۰,۳۰۹	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۱۳۲	۸۲.۲۲ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...145 »