صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۶ | ۱.۹۵ % | ۲۹,۶۲۸ | ۱.۶۴ % | ۲۶۴,۱۰۴ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۱.۸ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۲۹,۶۴۹ | ۱.۶۴ % | ۲۶۳,۹۰۸ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۱.۸۱ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۲۹,۶۷۰ | ۱.۶۴ % | ۲۶۳,۶۹۵ | ۱۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۱.۸۲ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۲۹,۶۹۰ | ۱.۶۴ % | ۲۶۳,۴۸۳ | ۱۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۱.۸۳ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۲۹,۷۱۱ | ۱.۶۴ % | ۲۶۳,۱۶۹ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۱.۸۴ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۲۹,۷۳۲ | ۱.۶۵ % | ۲۶۳,۱۶۹ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۱.۸۴ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۲۹,۷۵۲ | ۱.۶۵ % | ۲۶۳,۱۶۹ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۱.۸۴ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۲۹,۷۷۳ | ۱.۶۵ % | ۲۶۲,۷۲۵ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۱.۸۶ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۲۹,۷۹۳ | ۱.۶۵ % | ۲۶۲,۴۹۴ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۱.۸۷ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۲۹,۸۱۴ | ۱.۶۵ % | ۲۶۲,۲۸۳ | ۱۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۱.۸۸ % |