ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۷	۰.۲۸ %	۵۳,۰۱۷	۲.۷۳ %	۴۱۲,۷۴۳	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۵.۷۴ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۷	۰.۲۸ %	۵۳,۰۳۸	۲.۷۳ %	۴۱۲,۷۴۳	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۵.۷۴ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۷	۰.۲۸ %	۵۳,۰۵۸	۲.۷۳ %	۴۱۲,۷۴۳	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۵.۷۴ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵	۰.۲۸ %	۵۳,۰۹۰	۲.۷۳ %	۴۱۲,۰۵۹	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۵.۷۶ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵	۰.۲۸ %	۵۳,۱۱۱	۲.۷۴ %	۴۱۱,۶۶۱	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۵.۷۸ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۵	۳.۰۱ %	۵۳,۱۲۰	۲.۷۴ %	۳۵۸,۳۸۸	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۵.۷۹ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۵	۳.۰۱ %	۵۳,۱۴۰	۲.۷۴ %	۳۵۸,۱۰۵	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۵.۸ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۵	۳.۰۱ %	۵۳,۱۶۰	۲.۷۴ %	۳۵۷,۱۷۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۵.۸۳ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۵	۳.۰۱ %	۵۳,۱۸۱	۲.۷۴ %	۳۵۷,۱۷۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۵.۸۳ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۵	۳.۰۱ %	۵۳,۲۰۱	۲.۷۴ %	۳۵۷,۱۷۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۵.۸۳ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...145 »